股指期货负基差环境(股指期货负基差程度越高),是股指期货市场风险管理功能发挥的前提条件,当前,部分期货公司运用股指期货做空股指,在引导市场套保时,可能会使用股票现货,但也有部分公司的股票现货投资者可能会参考股指期货指数做空股指期货。在这样的背景下,就有投资者发现,此次股指期货负基差到底有多大?

下面小编就带大家来了解下,为什么会出现这种情况。

实际上,股指期货负基差之所以会出现在股市下跌过程中,是由于期货市场上的风险管理功能,也就是套利,使期货市场价格下跌,同时在现货市场上通过股指期货销售的金融工具从股票市场上买入股票进行获利。而当现货市场价格下跌,但期货市场上买方购进股票,在通过股票市场上卖出期货,而这些股票在当天就进行交割了,这就为股票市场的风险管理提供了一种投资的可能性。

股指期货对于投资者来说是规避风险的有效工具,但有投资者认为,股指期货与股票现货负基差的情况有本质区别。从股票现货市场中买方买卖的投资产品价格变动,就可以直接反映股票市场的变动情况,其出现在现货市场中的情况主要是其价格的波动而发生在股票市场上的情况。

根据上面的介绍,大家应该已经掌握了股指期货负基差到底是什么情况了,希望股指期货负基差到底怎么出现,下面小编就结合到这里,为大家做一下详细介绍。