国债期货变化趋势(国债期货行情分析)

国债期货影响因素

1. 目前,我国国债期货的主要标的是国债,国债期货的市场规模约为6万亿,国债期货规模占市场份额约40%。

2. 其中,包括国库券和中期票据,是反映国民经济整体状况的国债利率的一种基本形式,对国债价格的影响可分为短期利率、长期利率和长期利率三类。短期利率受债券市场供求关系影响,短期利率与债券价格呈负相关。债券价格与股票价格呈正相关关系。

3. 长期利率,通常指资金价格的上升期、下降期、浮动利率期,这三种利率是债券市场的利率,又可分为短期利率和长期利率,长期利率和短期利率受债券市场供求关系影响,这三种利率常常被用来表示债市的状况,而在债券市场中,债券供求关系决定了其价格的上升和下降。

4. 国债期货波动幅度,通常在前3个月中最剧烈,主要是指国债价格和国债价格的变动幅度。国债价格波动幅度要大一些,通常,一般债券价格涨幅与国债价格变动幅度呈反向关系,反之,国债价格涨幅与国债价格涨幅呈负相关关系。

5. 国债期货波动幅度,通常在前3个月中最剧烈,主要是指国债价格波动幅度。这一指标的变动,反映了债券市场的供求关系变化。一般来说,国债期货价格受于市场供求关系,容易变动,而国债期货价格变动幅度较大,有时会超出市场预期。

6. 债券收益率,一般是指债券价格变动幅度。债券收益率是债券收益率的变动程度,通常会影响债券收益率变动幅度。收益率是投资债券的主要收益率,通常债券收益率越高,债券的价格就越高,债券收益率越高,债券收益率越低。

7. 汇率因素,通常因美国次级债事件、地缘政治事件、利率因素、利率因素等综合作用而发生,包括影响本国利率水平、使本国货币汇率及汇率的汇率变动、或供求关系发生变化、或国际经济形势发展及其它因素的影响等。

8. 国债期货价格,一般也受其价格影响。货币汇率是以国家币币值为基准确定的。