看跌期权到期日价值公式(看跌期权价值计算)实例1、分析图2、交易所分析

从图中可以看出,看跌期权的到期日是标的资产未来三个月的价格,这一点其实就给期权投资者提供了一个做空的渠道。假设在黄金期货的价格下跌的情况下,将期权的有效期拉长到一个月,这时候,期权的到期日价值就是期权的到期日。这种情况就是看跌期权的到期日,也就是说期权的到期日是期权的到期日。但是也有一些例外。

例如在买卖黄金期货的时候,看跌期权行权是属于是看涨期权,但在行权的时候是属于看跌期权,买入的是虚值期权,卖出的是实值期权。如果是看涨期权的话,买入的是实值期权,则是虚值期权,卖出的是虚值期权。

另外,在操作黄金期货的时候,卖出的是虚值期权,卖出的是实值期权,卖出的是虚值期权。因此黄金期货的到期日是在实际的执行期间,而欧式的期权则是在期权到期日之前。

实例3、行权价格和执行价格的对比

同样的黄金期货的到期日也是在合约到期日前的两个月内,所以,想要了解黄金期货的到期日特征需要先知道,下面就以黄金期货到期日为例来分析黄金期货的到期日特征。

如图,黄金期货的到期日为2008年1月1日,此时的黄金期货价格为394元/克,那么,如果在2008年1月1日,黄金期货价格为298元/克,那么,该黄金期货合约的到期日为2008年3月1日,此时,投资者就可以通过在到期日之前的一段时间,在合约到期日当天进行卖出合约的操作,来获取收益。

在进行期货交易的时候,黄金期货的到期日也是在合约到期日之前的半个月之前,这时的黄金期货价格为299元/克,那么,如果在2008年3月1日,黄金期货价格为249元/克,那么,该黄金期货合约的到期日为2008年3月1日,此时,投资者就可以通过在到期日当天的一段时间之后,进行卖出合约的操作,获取收益。