期货合约成交量变动趋势怎么看(期货合约成交量变动趋势)

期货直播间 (20) 2023-08-28 02:08:16

1. 什么是期货合约成交量

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期货合约成交量是指在特定时间段内在期货交易市场上买卖的合约数量。通常用手数(一手等于一份合约)或成交金额来衡量。成交量的变动趋势可以反映市场参与者的情绪和交易行为,对于投资者来说具有重要的参考价值。

2. 影响期货合约成交量的因素

期货合约成交量的变动受多个因素的影响:

2.1 市场热点:当某个品种或行业的市场热点出现时,投资者的关注度和交易活跃度会增加,从而促使成交量的上升。

2.2 经济数据:重要的经济数据公布会对市场产生较大影响,例如GDP、失业率、CPI等数据的好坏会引起投资者的情绪波动,进而影响成交量。

2.3 政策调控:政府的宏观调控政策、监管政策等也会对期货市场产生较大影响,投资者会根据政策变化来进行交易决策,进而影响成交量。

2.4 交易成本:期货交易存在手续费、保证金等交易成本,成本的变动也会影响投资者的交易行为和成交量。

3. 期货合约成交量变动趋势的判断指标

3.1 成交量柱状图

成交量柱状图是最直观的判断成交量变动趋势的指标之一。通常以不同颜色的柱状图表示,柱状图的高低和颜色的变化可以直观地反映买卖力量的对比。当成交量放大并伴随着上涨的价格时,代表买方力量较强,市场情绪积极;而成交量萎缩并伴随着下跌的价格时,代表卖方力量较强,市场情绪疲软。

3.2 成交量平均线

成交量平均线是一种平滑成交量的指标,通常采用移动平均线的方式。通过观察成交量平均线的走势,可以判断成交量的长期趋势。当成交量平均线向上运行,表示成交量整体呈增加趋势;当成交量平均线向下运行,表示成交量整体呈减少趋势。

3.3 成交量指标

成交量指标是通过计算成交量的波动率和变动速度来判断成交量变动趋势的指标。常用的成交量指标有:成交量相对强弱指标(VR)、成交量变异率指标(VMA)、成交量加权平均线(VWAP)等。这些指标在技术分析中被广泛应用,可以帮助投资者更准确地判断成交量的变动趋势。

4. 如何利用成交量变动趋势进行交易决策

4.1 确认趋势

成交量的变动趋势可以帮助投资者确认市场的趋势。当成交量配合价格的上涨,可以确认为上涨趋势,投资者可以适当增加多单仓位;当成交量配合价格的下跌,可以确认为下跌趋势,投资者可以适当增加空单仓位。

4.2 确认破位

当价格突破重要的支撑或阻力位时,如果成交量明显放大,可以确认为突破的有效性较高,投资者可以参与突破的方向进行交易。

4.3 确认背离

背离是指价格和成交量之间出现不一致的现象。例如在上涨过程中,价格创新高而成交量没有明显放大,或者在下跌过程中,价格创新低而成交量没有明显放大。这种情况下,可能意味着市场力量的逆转,投资者可以根据背离信号进行交易决策。

期货合约成交量的变动趋势可以通过成交量柱状图、成交量平均线和成交量指标等指标来判断。投资者可以利用成交量的变动趋势来参考市场情绪和交易行为,从而做出更准确的交易决策。

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