期货的基本原理(期货套期保值的基本原理)期货的基本原理(期货套期保值的基本原理)期货的基本原理(期货套期保值的基本原理)

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问题三:期货的基本原理回答:1.套期保值

1.投机

投机一词是投资者对于市场未来走势的预期,通过判断市场的价格,通过价差或者多空双方的对比,来进行套期保值。当期交易的价格,高于现价时,多头投机者可以获利,反之,低于现价时,空头投机者也可以获利。如果投资者预期市场未来价格会下跌,并且在低位建立空头仓位,那么投资者就可以选择在高位建立多头仓位。当价差低于现价时,将部份卖空,然后获利弥补现价的损失,如果投资者预期市场价格会上涨,那么选择在低位建立多头仓位。

2.套利

套利是指利用不同的市场在不同市场间的价差来进行交易的行为,在不同市场间进行交易的投机行为。期货市场有商品期货、股指期货、利率期货、股指期权、股指期货等各种类型的期货交易产品。

3.风险管理

(一)在进行套期保值时,与期货市场风险相互关系的不同。现货市场是资本市场的基础,投资者对风险的承受程度越高,套期保值的策略就越有效。如在期货市场中,只有股指期货和股指期货所包含的全部是股票指数。

(二)风险转移的主要目的

在进行套期保值时,风险的转移是为了转移股票市场价格风险。与期货市场相比,现货市场风险是无法回避的。为了使交易对象多元化,进行套期保值交易时,风险不能完全由期货市场转移的。这也是进行套期保值交易的一个重要原因。

(三)风险的传染和利用双重功能

在进行套期保值时,投资者必须在合同到期前进行交割,以实现对冲。而现货市场中大部分投资者都是从经纪人处采购货物,在股票市场买入股票的卖方通过期货市场卖出股票,通过价差变化来赚取利润。

(四)套利的优势

在进行套期保值时,风险的转移是为了实现对冲。例如,如果现货市场价格下跌,市场价格下跌,投资者可以通过期货市场卖出股票,并通过价差变化来实现对冲。

(五)套利交易的风险

套利的风险是指投资者购买了某个商品或金融工具,而不是某一特定的价格。套利指的是投资者对某一特定的价格的预期, 利用其预期的变化将其在商品或金融工具之间的价差增减。

(六)套利的风险的特征

套利是指利用同一商品或金融工具在不同市场间的价差变化,通过对同一商品或者金融工具之间的价差变化,来实现对同一商品或者金融工具之间价差的分析。

套利的风险主要包括:

1.期望值抵消套利的风险。

2.期望值抵消套利的风险。

3.期望值抵消套利的风险。

4.期望值抵消套利的风险。

套利的风险是指预期在未来某一特定的价格水平上所面临的风险。如果期望值抵消了期望值抵消了预期价格的风险,就可以选择进行套利。

(七)套利交易的风险

套利交易者必须按照确定的商品或金融工具的